Основные характеристики бюджета, утвержденные по доходам в объеме 46 138 421,0 тыс. руб., исполнены в объеме 6 250 517,7 тыс. руб., по расходам – в объеме 52 660 535,1 тыс. руб., исполнены в объеме 6 424 179,3 тыс. руб., что составляет 13,5 % и 12,2 %, соответственно.
По сравнению с январем-мартом 2018 года поступления в доход бюджета города Севастополя за отчетный период увеличились на 769,4 млн. руб. или на 14,0 %, с одновременным увеличением расходной части бюджета на 1 004,4 млн. руб. или на 18,5 %. Дефицит, сложившийся по результатам исполнения бюджета в I квартал 2019 года, составил 173,7 млн. руб., при сложившемся в аналогичном периоде 2018 года профиците в размере 61,3 млн. рублей.
Наибольшую долю поступивших доходов, в общем объеме доходов бюджета города Севастополя приходится на группу «налоговые и неналоговые доходы» – 55,2 %. По состоянию на 01.04.2019 их поступление составило 3 452 997,0 тыс. руб. или 23,0 % от утвержденных бюджетных назначений по данной группе доходов (15 011 236,8 тыс. руб.).
Согласно данным отчета об исполнении бюджета города Севастополя по состоянию на 01.04.2019 (ф. 0503117) доходы бюджета исполнены в объеме 6 250 517,7 тыс. руб., что ниже показателей, установленных кассовым планом на соответствующую дату, на 3 100 356,4 тыс. руб. или на 33,0 %.
Объем поступлений налоговых доходов в отчетном периоде составил 2 694 256,3 тыс. руб., или 20,6%. По отношению к январю-марту 2018 года рост поступлений налоговых доходов составил 114,1% или 332 200,1 тыс. руб. в абсолютных показателях.
Объем поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде составил 758 740,7 тыс. руб. или 39,2 % от утвержденных бюджетных назначений 2019 года. По отношению к январю-марту 2018 года увеличение поступлений неналоговых доходов составило 134,1% или 434 607,4 тыс. руб. в абсолютных показателях.
Доля безвозмездных поступлений в январе-марте 2019 года составила 44,8 % в общем объеме поступивших доходов бюджета города Севастополя. Объем поступлений составил 2 797 520,8 тыс. руб., или 9,0 % к утвержденным бюджетным назначениям (31 127 184,2 тыс. рублей) по данной группе доходов.
В целом по отношению к аналогичному периоду 2018 года в анализируемом периоде увеличение объема поступлений по данной группе составляет 2 572,8 тыс. руб. или 0,09 %.
Исполнение по расходам за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (5 419 752,0 тыс. руб.) в абсолютных показателях увеличилось на 1 004 427,3 тыс. рублей. При этом уровень исполнения по расходам по итогам I квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (13,7 %) уменьшился на 1,5 процентных пункта и составил 12,2 %.
Фактическое исполнение расходов бюджета города Севастополя за I квартал 2019 года составило 6 424 179,3 тыс. руб., что ниже показателей, установленных кассовыми планами ГРБС на соответствующую дату, на 4 677 321,1 тыс. руб. или на 42,1 %.
По состоянию на 01.04.2019 на реализацию программных мероприятий согласно уточненной сводной бюджетной росписи города Севастополя бюджетные ассигнования утверждены в объеме 49 642 736,7 тыс. руб.
и исполнены главными распорядителями бюджетных средств – ответственными исполнителями государственных программ города Севастополя лишь на 12 % (в абсолютных показателях – 5 971 081,5 тыс. руб.), что свидетельствует о низкой активности распорядителей бюджетных средств и создает риски неисполнения основных объемов бюджетных ассигнований до конца финансового года.
В I квартале 2019 года исполнение бюджета по доходам за счет источников средств, формирующих Дорожный фонд, составило 586 346,9 тыс. руб. или 23,1 %.
Кассовые расходы бюджета города Севастополя на дорожную деятельность исполнены в объеме 912 462,4 тыс. руб., или на 11,6 % от утвержденных бюджетных назначений.
В январе – марте 2019 года в соответствии с положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Севастополя из резервного фонда было выделено 38 460,4 тыс. руб., что составляет 38,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Из них исполнено 1 939,0 тыс. руб., что составляет 1,9 % от утвержденных годовых бюджетных назначений и 5 % от выделенных в январе – марте 2019 года объемов резервных средств.
Согласно Информации о задолженности дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019 составила 33 642 881,2 тыс. руб., в том числе просроченная – 221 838,4 тыс. рублей (или 0,7 % от общего объема дебиторской задолженности), кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019 составила 3 079 362,5 тыс. руб., в том числе просроченная – 134 401,4 тыс. рублей (или 4,4 % от общего объема кредиторской задолженности).
Информация направлена в адрес Законодательного Собрания города Севастополя, Губернатора города Севастополя.